fbpx

כיצד לבצע סריקת מניות ולחסוך זמן יקר

בווידאו הבא אני מסביר כיצד לאתר מגמה באמצעות סורק הפינוויז המוכר, וכיצד להשתמש במסננים טכניים ופונדמנטליים.

סריקת מניות היא תהליך שמתבצע לקראת עסקה חדשה. מתוך פלט המניות שיצא מהסורק נתחיל את מלאכת הניתוח.

מהן התכונות הדרושות לסוחר מצליח?

מהן התכונות הדרושות לסוחר מצליח?

מתוך כתבה של תומאס בילקווסקי.

האזנתי לתכנית רדיו של ביל ויזיננט בתאריך 27 לדצמבר 2008. ביל קיבל דוקטורט בפסיכולוגיה קלינית והתאמן במשך 20 שנה לפני שהתעייף מלהקשיב לאנשים. עכשיו הוא סוחר בשוק ההון, מאמן מסחר ומורה.

לא כולם יכולים להיות סוחרים מוצלחים, כאלה שמבצעים מסחר למחייתם. בהתבסס על מחקר, ביל זיהה שלושה גורמי מפתח להצלחה במסחר בשווקים הפיננסיים.

לפני שאני מתאר לך מהם הגורמים, בוא וענה על שאלון קצר. השאלון הוא שאלות 'כן' ו'לא'.

אני ממליץ לך לכתוב את תשובותיך על דף נייר.

  1. האם אתה דואג הרבה?
  2. האם אתה נשאר רגוע במצבים מתוחים?
  3. האם אתה נוהג במהירות המותרת רוב הזמן?
  4. האם אתה חותר לשלמות בביצועים שלך?
  5. האם אתה עובד על פרויקט מתחילתו ועד סופו לפני שאתה עובר לפרויקט אחר?
  6. האם אתה רוצה להשלים פרויקטים מתחילתם ועד סופם?
  7. האם יש לך ציון טוב בפסיכומטרי? כלומר, מעל הממוצע?
  8. האם אתה אוהב מתמטיקה? או אוהב לפתור בעיות?
  9. האם אתה מאיץ ברמזור ירוק על מנת לעקוף את המכונית שלידך?

כעת, תן לעצמך ציון:

לכל תשובה בה ענית 'כן', תן לך נקודה אחת. למעט השאלה הראשונה והאחרונה, אלו אמורות להיות 'לא'.

ככל שתצבור יותר 'כן', כך סיכוייך להיות סוחר רווחיגדלים.

לפניך תכונות המתארות סוחרים מצליחים:

יציבות רגשיתאתה לא חייב להיות משוגע על המסחר, אך תשוקה עזה למסחר כמובן עוזרת. יציבות רגשית היא אופן הפעולה שלך תחת לחץ. סוחר מצוין חייב להישאר רגוע גם במצבים קשים. עליו להיות נפגש מכילה של מצבים קשים.  לסוחרים ברמות גבוהות יש רמה מאוד גבוהה של יציבות רגשית ורמות חרדה נמוכות ביותר. הם נוטים לבטוח באנשים. הם לא מטילים אשמה על אף גורם במסחר, הם שקטים וצנועים ולוקחים אחריות על כל צעד שהם עושים.

משמעתסוחרים טובים הם כאלה שמסוגלים לפעול לפי כללים. הם כמו נהגים שנוהגים מאוד בזהירות ולפי חוקי הדרך. הם נוטים להיות פרפקציוניסטים וגאים מאוד בעבודתם. הם כאלו שלוקחים פרויקטים מתחילתם ועד סופם ושמחים לאוד להשלים משימות בהצלחה. הם טייסים, מאומנים לעקוב אחר סדרי פעולה. אדם עם דחפים בלתי נשלטים שלא יודע לרסן את עצמו יתקשה להיות סוחר טוב.

אינטליגנציה  ביל טוען שסוחרים מוצלחים נוטים להיות אינטליגנטים. הם לא צריכים רמת משכל של מהנדס טילים אבל הם מעל הממוצע בתבונה שלהם. הם נוטים לפתור בעיות חשבון ביתר קלות. הם מבינים שמסחר מבוסס על הסתברות ושלא כל עסקה תעבוד בדיוק לפי התכנית.

האם אתה יכול ללמוד מסחר בשוק ההון? בהחלט! אך קודם תוודא שיש לך את התכונות הנדרשות לשם כך.

מהו ניתוח טכני?

מהו ניתוח טכני?

ניתוח טכני הוא שיטת עבודה בשווקים הפיננסיים. בשיטה זו הפועל בשוק מנתח שני מרכיבים במוצר הפיננסי: התנהגות היסטורית של המחיר והתנהגות היסטורית של נפח המסחר.

כלי טכני הוא כלי שבוחן מרכיבים אלו.

הכלי המרכזי בו נעזר מי שמשתמש בשיטה הוא גרף, ואילו את הגרף ניתן להציג באין ספור דרכים.

הפועלים בשיטת הניתוח הטכני טוענים, כי על סמך בחינת ההתנהגות ההיסטורית של מוצר פיננסי ניתן להעריך, אם כי לא לחזות בוודאות, תנועות ומגמות של נכס פיננסי ביחידות זמן שונות.

חסידי השיטה טוענים שאין צורך להשתמש בנתונים ריאליים הקשורים בנכס עצמו, כגון: דוחות כספיים ונתונים מאקרו כלכליים.

מוביל דעה זו הוא ריצ'ארד וויקוף, סוחר מניות, אג"ח וסחורות שחי בשנים 1873-1934. וויקוף הוכיח כי ניתן לפצח את השוק בעזרת שיפוט של התנהגות המחיר ומחזור המסחר בלבד. וויקוף כיום נחשב לאחד האבות המייסדים של השיטה הטכנית.

ההיסטוריה של הניתוח הטכני נגזרת ממאות שנים של מעקב ומחקר, ולאורך ההיסטוריה ניתן לראות איך השיטה החלה להיות מיושמת בשווקים רבים בעולם.

היבטים מסוימים של ניתוח טכני החלו להופיע בכתביו של איש עסקים בשם ג'וזף דה לה ווגה באמסטרדם של המאה ה-17, אשר סחר את שוק המניות הראשון שהחל להתקיים בהולנד באותן השנים.

באסיה, עדויות מוקדמות לשימוש בניתוח טכני מופיעות בכתביו של Homma Munhisa אשר זה החל לכתוב על השימוש בתרשים המוכר כיום כתרשים נרות יפניים, Japanese candlesticks.

בארה"ב, העיתונאי Charles Dow , מייסד העיתון the wall street journal כתב מסמך שלימים נקרא 'תיאוריית דאו' ומהווה את הבסיס לשיטה הטכנית עד ימינו.

בין השנים 1920-1930 פרסם הסוחר ריצ'ארד שאבקר ספרים אשר המשיכו את עבודת המחקר של צ'ארלס דאו וויליאם פיטר המילטון. למעשה ספרו Technical analysis and stock market profits מהווה עד היום אבן שואבת בבסיס לניתוח הטכני.

האבות המייסדים של הניתוח הטכני:

גישה אחת, היא גישה המספרת על שוק משוכלל. כלומר, המשתתפים בשוק הם כה רבים, כך שאין אף משתתף שיכול לבדו לגרום לתזוזת השוק. תנועת המחיר מאפיינת את שיווי המשקל הרגעי בכל רגע נתון של התנהגות ההמון. לפי גישת הפסיכולוגיה החברתית, אף אם קשה לצפות את התנהגות היחיד, קל באופן יחסי לצפות את התנהגות ההמון.

לכן, לפי גישה זו נהוג לומר "השוק הוא בבואה של האנשים המשתתפים בו" או "השוק הוא אנשים". לכן, לדעתי ולדעת מאמנים רבים, סוחר טוב הוא סוחר שמכיר ויודע את נפש האדם. לפי הבנה של רחשי לבם ומחשבות מוחם של אנשים ניתן להבין את התנהגותם ולצפות אותה במצבים מסוימים.

גישה אחרת טוענת שהשוק אינו משוכלל ורוב התנועות ורוב התנועות נוצרות מפעילותם של מספר מצומצם של גופים פיננסיים או בעלי עניין. מספיקה פעילות של גוף בודד על מנת להזיז מחירים בשוק. ההנחה היא שלגופים גדולים יש משאבים רבים. משאבי כוח אדם, משאבי עיבוד נתונים פיננסיים וכן משאבים כספיים שאין למשתתף רגיל בשוק. לפי גישה זו על המנתח הטכני לזהות שינויים בשוק בתחילתם מתוך הנחה, שהשינוי הוא כתוצאה מקבלת החלטה של גוף כזה או אחר.

המטרה המרכזית בניתוח הטכני היא איתור נקודת כניסה איכותית לעסקה, שבה הסיכויים ל'תנועת נגד' הם נמוכים ואילו ההסתברות להמשכיות היא גבוהה.

נקודת כניסה איכותית היא לא בהכרח במחיר הנמוך ככל האפשר.

כפי שצוין קודם לכן, צ'ארלס דאו שהיה עיתונאי אמריקאי כתב מסמך אשר מהווה כיום את הבסיס לכל הניתוח הטכני. מומלץ לשנן היטב את הנחות היסוד הבסיסיות עליהן התבסס במחקרו:

  1. המחיר מגלם את הכול. התנהגות המחיר משקפת את התנהגות זרימת הכסף ולכן מגלמת את מכלול הנתונים הפונדמנטליים (כלכליים) בחברה או בשוק מסוים.
  2. The trend is your friend– המגמה השולטת היא כלי אסטרטגי ראשון במעלה. תמיד נרצה לפעול עם כיוון הכוח השולט.
  3. מה שהיה הוא שיהיה, ומה שנעשה הוא שייעשה ואין כל חדש תחת השמש.

המסחר הטכני מבוסס על ניתוח מקרי העבר. להסתברות יש מקום מאוד חשוב בקבלת ההחלטות ולכן, תופעות סחר אשר קרו פעמים רבות לאורך ההיסטוריה כנראה תמשכנה לקרות גם בעתיד. לאירוע בודד, מתוקשר ככל שיהיה אין חשיבות כה גדולה כמו תופעות שחוזרות על עצמן.

תפילת הדרך לסוחר

תפילת הדרך לסוחר

דרכו של סוחר, אילו מרכיבים עלינו לשנן לפני פתיחת שבוע מסחר.

לכל סוחר יש את המרכיבים אשר חיבורם יחד הביא אותו להצליח בשווקים הפיננסיים.

בחרתי להעלות על הכתב את 'תפילת הדרך' שלי למסחר.

מנטרה אותה אני משנן מדי יום ביומו.

  1. סבלנות היא הדרך להצלחה. השוק משלם לי כדי להיות סבלני וממושמע. מנגד, השוק מרטש סוחרים חסרי משמעת ותכנית עבודה.
  2. השוק הוא אין סופי. גם אם לא נפעל היום, או השבוע, השוק ימשיך להתקיים ויוכל לספר אין ספור הזדמנויות בהמשך.
  3. השוק הוא אין סופי. בכל יום תגלה עליו ועל עצמך דברים חדשים.
  4. Wax On Wax Off- המשפט האלמותי מהסרט הנוסטלגי קראטה קיד. משפט המסמל עבורי רוטינה, שגרה. עלי להפוך את שיטת המסחר שלי לשגרה.
  5. Wax On Wax Off- או בראשי תיבות – WOWO. 'וואוו', נסו לומר את המילה. 'וואו', היא המילה שיוצאת מפי כאשר אני רואה את כל המרכיבים מתחברים יחד. WOWO היא המילה אשר מקרבת אותי אל ביצוע מושלם של עסקה.

וויתור על עסקה שהיא לא WOWO, שהיא לא חלק ממעגל של שלמות ורוטינה קבועה היא הדרך שלי למנוע הפסד עתידי.

זה בסדר גם לא לסחור את היום, כל זמן שלא מצאת את ה-WOWO שלך.

  1. פעל עם אסטרטגיה ברורה. פעם עם הכוח השולט של תמונת השוק הגדולה.
  1. חשוב כמו השוקלאן הוא רוצה להגיע עכשיו? מה הצעד הבא שלו?
  2. עליך להגיע למסחר נקי וטהור. הקפד על הכנה איכותית שבסופה יש ברשותך תכנית עבודה ברורה. מפת הדרכים שלך ליום או לשבוע.
  3. הצלחה בעסקה תוך יומית ושימור שלה, מקסום שלה לעסקת סווינג היא הדרך היחידה שבה ניתן להפוך את המונח סוחר מצליח למציאות.
  4. להגדרת הזדמנות איכותית למסחר אין זמן מוגבל. בנה את האופי שלך! תראה לעצמך את עמוד השדרה שלך כסוחר.
  5. כל סוחר חייב להגדיר לעצמו דרך ושיטה שברורה לו. דרך מסחר לא ברורה מובילה בהמשך לחוסר עקביות. חוסר עקביות מביא עמו כישלון צורב בטווח הרחוק.
  6. אין צורך לסחור בכל השיטות. אין צורך לסחור בכל המוצרים הפיננסיים, בצע בכל יום את אותו פס ייצור.
  7. אתה משתתף בשוק על מנת להרוויח כסף. אבל כעת, עזוב את הכסף בצד. המיקוד שלך הוא בכניסה לעסקה נכונה. ככל שתתמקד בכניסה לעסקאות נ כ ו נ ו ת הכסף יגיע כתוצר לוואי.
  8. Trade the market, not your p&l. סחור את השוק, את ההתנהגות שלו, ולא את הרווח וההפסד שלך.
  9. הרווחת? תהנה מהפרי. תצא. תיסע. תבלה. תטוס. תגשים. תחלוק. תהנה ממנעמי החיים. כל אחד והנאותיו

מלא את הפרטים על מנת לקבל את תכנית העבודה למייל

בלי ספאם,רק תכנית עבודה.אם לא קיבלת את המייל אנא בדוק את תיבת הספאם שלך

!נשלח בהצלחה

Swing Trader

קבל את הסילבוס למייל שלך

בדוק תיבת דואר נכנס וספאם

הסילבוס בדרך אליך! נא לבדוק תיבת ספאם אם לא הגיע

חוזים עתידיים

קבל את הסילבוס למייל שלך

בדוק תיבת דואר נכנס וספאם

הסילבוס בדרך אליך! נא לבדוק תיבת ספאם אם לא הגיע