fbpx
סקירת שוק ההון לתאריך 29.4.19

סקירת שוק ההון לתאריך 29.4.19

את סקירת השווקים הנוכחית נפתח במבט ממעוף הציפור על התמונה החודשית היות ואנחנו לפני כניסה לחודש חדש.

ניתן לראות שלפנינו מספר אזורי עניין בשוק: אני מציע לשמור את התמונה עבור אלה אשר טרם החלו להשתמש בכלים של ניתוח פרופיל המחזורים בשוק.

כמו כן, השוק ממשיך להפגין עוצמה בכך שהוא עשוי לסגור את חודש אפריל על הגבוה החודשי. סגירה על הגבוה החודשי מלמדת אותנו על הסתברות גבוהה ליצירת גבוה חדש במהלך חודש מאי.  בתיק המניות התמונה מוספה להיות חיובית עם רווח רץ של כ-6000 דולר. 

עולים למדרגה הבאה במסחר והשקעות

קורס חוזים עתידיים OrderFlow & MarketProfile Trading

16 שיעורים מוקלטים בני שעתיים + 4 שיעורי מסחר חי 1 על 1

לנרשמים עכשיו תינתן הטבה – מדריך בן 3 שיעורים לקריאה וניתוח דוחות כספיים

*הקורס מיועד לבני 25 ומעלה ובעלי ניסיון של שנה לפחות במסחר.

12 + 12 =

פייסבוק FB עליות של 7% במסחר המאוחר

פייסבוק FB , מכה את התחזיות וממשיכה לייצר ערך למשקיעים. לאן מכאן?

את פייסבוק, כידוע, אני מסקר זמן רב. הרומן החל עוד ב2013 עת התחילו לקדם באופן משמעותי תוכן פרסומי. היא מבין החברות הבודדות בוול סטריט שאני טורח להאזין לשיחת הוועידה שלהן במלואה כולל השאלות. על כן אני מעלה על הכתב את עיקריה ואני מקווה שהמידע יהיה לכם לעזר.

 אז ראשית כל לטובת אלו שלא מכירים כמה נתונים כלליים:

פייסבוק היא הרשת החברתית הגדולה בעולם שמונה יותר משני מיליארד משתמשים. המשתמשים יוצרים חיבורים אחד עם השני בעזרת הודעות, שיתוף אירועים, תמונות וקבצי וידאו.

בתחום הוידאו פייסבוק כבר תקופה ארוכה נמצאת בתהליך של בניית סיפריית תוכן. ליבת החברה מורכבת מארבע חברות: פייסבוק, אינסטגרם, וואטסאפ ומסנג'ר ותוכנות רבות מקיפות ותומכות ביישומים אלה. ההכנסות מפרסום מהוות יותר מ90% מסך הכנסותיה של פייסבוק כאשר 50% מההכנסות מגיעות מארה"ב וקנדה.

————————————-

צוקרברג פתח את השיחה ועיקר התוכן עליו הוא דיבר אך ורק בנושא השמירה על הפרטיות. בעתיד הקרוב פייסבוק תתמקד במה שהיא קוראת לו Privacy Focuses Platform.  מערכת מבוססת פרטיות. המערכת תהא מושתתת על מספר עקרונות:

אינטראקטציה פרטית.

פשטות.

מרחב אינטימי.

מערכת בטוחה לחלוטין.

אינטראקציות פרטיות מוצפנות באופן מלא – גם מפייסבוק עצמה והיכולת של המשתמש לבנות קהילות מאובטחות ומוצפנות.

——————————–

בראיית מאקרו צוקרברג דיבר על הרגולציה על האינטרנט תחת ארבעה מרכיבים:

1. תוכן

2. בחירות

3. פרטיות

4. שינוע דאטה

———————————

בהיבט התוכן: פייסבוק תעשה הכל כדי למזער תוכן פוגעני למינימום.

* בנוגע למערכות בחירות: צוקרברג אומר שעבר זמן רב מאז הגדירו מהי תעמולה פוליטית ועל הרגולציה לאמץ את התעמולה הנהוגה כיום.

* פרטיות – זה יהיה מהלך חיובי עם עוד מדינות יאמצו את תקנות GDPR.

* שינוע דאטה – "אם יש לך דאטה בשירות אחד אתה לחייב להיות מסוגל לשנע אותו לשירות אחר. לדוגמה: אם אני חולק עם משתמש אחר את יום ההולדת שלי, אני רוצה שהוא יהיה מסוגל להכניס את זה כתזכורת ביומן שלו באופן מיידי. הרגולציה חייבת לפקח על כך שלא מתבצע שימוש בלתי הולם בנתונים המועברים" דברי צוקרברג.

"כל צעד רגולטורי על תחום הפרטיות תזיק לעסקים שלנו, אבל עם זאת אני חושב שזה הכרחי. הרגולציה תסייע לנו מאוד בטווח הארוך".

צוקרברג לא הזכיר לרגע את הקנס שככל הנראה יוטל על פייסבוק במסגרת החקירה על הפרת פרטיות והפרת צו FTC מול ועדת הסחר הפדרלית. הקנס יעמוד על 3 עד5 מיליארד דולר. 

———————————-

שריל סנדברג CFO, סמנכלית כספים. 

"ברבעון הזה הוכחנו שוב שאנחנו יכולים גם להגדיל את קהילת המשתמשים שלנו וגם להגדיל את הצמיחה בעסקים".

מה עומד כנגד עיננו בעתיד הקרוב:

1. להגדיל את השקיפות בפרסום

הכנסנו את הפיצ'ר של Why am I seeing this ad & Why am I seeing this post כדי להעניק לאנשים יותר שליטה על התוכן שהם רואים בניוז פיד שלהם.

2. שקיפות בבחירות

אנו נמצאים במיקוד על תעמולת בחירות במטרה שכל משתמש יבין מי מנסה להשפיע על קולו.

3. במבט לעתיד אנחנו הולכים להשקיע מאמצים רבים בשמירה על בטחונם של משתמשים ובשמירה על שקיפות בתוכן פרסומי.

4. וזו מבחינתי האמירה שבזכותה אני כל כך אוהב את הערך בחברה הזו. ואני בוחר לכתוב אותה באנגלית כי זה פשוט נשמע הרבה יותר מוצלח:

We offer to advertisors the unique ability to advertise to the right person, the right massage at the right time. and for people to see ads that trully relevant fot them.

———–

ועכשיו תפעילו את הסטורי:

בסטורי נכנס פיצ'ר חדש שמאפשר רכישה של מוצר דרך הסטורי מבלי לצאת כלל מאפליקציה של אינסטגרם. פייסבוק השקיעה בכל מאמצים רבים ומקווים לראות תוצאות מכך בזמן הקרוב.

———————

ומבחינת המשתמשים? הם המשיכו לגדול בשיעור של8% לעומת השנה שעברה.

הגידול בהיקף משתמשי פייסבוק

אני סבור שלפייסבוק עם כל הקשיים עוד נכונים ימים יפים לאור החפיר הרחב והגידול המתמיד בהיקף המשתמשים וכן בהשקעות חכמות שנעשות מתוך מחשבה לטווח הארוך. ולכן אני נותר בדעתי על כך שהמניה עשויה להמשיך לעלות בעתיד. בתור התחלה לשיא של 215

מתוך מערכת המסחר

ההכשרה המעמיקה ביותר בשוק ההון

ניהול השקעות חכמות בשוק המניות ואגרות החוב. ביצוע תכניות סריקה. ניהול סיכונים. כולל תוכן מוקלט המאפשר חזרה ורענון תמידי. ליווי אישי עד להצלחה ומעבר לה. 

2 + 7 =

סקירת שוק שבועית 8.10.18

בשבוע שעבר ראינו את אחד השבועות האדומים ביותר בחציון האחרון לאחר העליה בתשואות אגרות החוב בארה"ב יחד עם נתוני תעסוקה חלשים.

בסקירה נפרוט את מצב השוק ומיקומו יחד עם מניות חמות למסחר ומעקב.

 

פרופיל המחזורים בשוק Market Profile

משנת 2009 אני בשוק ההון, הייתי בן 21. ואני יכול לומר בגאון שהדרך שלי במסחר הייתה דרך קשה. רצופה במכות, בכישלונות, אכזבות, וזמן שיורד לטמיון. היא הייתה קשה משל רבים אחרים שבחרו להרים ידיים בתחילת הדרך או בעיצומה. אולי אלה שוויתרו על ההצלחה במסחר עשו בשכל, כשבחרו לעצמם עיסוק פחות תובעני, כזה שדורש פחות השקעה של זמן ולמידה.

—————

אחרי שנתיים במסחר גיליתי עולם חדש, מסורתי פחות אבל עמוק – לא פחות. ואני מדבר על דרך אחרת לקריאת מידע מהשוק.

הדרך המסורתית לקריאת מידע טכני היא באמצעות עמודות הזמן או הנרות היפנים שכולם אוהבים לאהוב. ואני עסוק לא מעט בשאלה, מדוע? מדוע דווקא כך? מדוע העולם זרם לשם? מה גרם לרבים כלכך להישאב דווקא לפינה הזו?

התשובה היא פשוטה. כי זה קל.

קל לצייר את זה, קל ללמוד את זה, קל גם ללמד את זה, קל למכור את זה.

תן לאדם ספר ובו כתוב מהו נר היפוך ומהו נר המשך, מהי תבנית כזו האחרת ושלח אותו לבצע. ספרות כזו נמכרת בטונות מדי יום.

והיכן אנשים נתקעים? כאשר הם צריכים להבין סיבות. כאשר הם צריכים להבין את ה'למה'. כאשר הם צריכים לקבל תשובה לשאלה – מה הסיבה שהביאה לתוצאה.

ופה, הדרך המסורתית והמוכרת מאות שנים (הסתכלות על גרך מחיר לפי מסגרות זמן) מציגה מידע חלקי מאוד. במיוחד כאשר מגיעים למסחר תוך יומי שבו ההסתברות לרווח יורדת ככל שמשך העסקה קצר יותר. אז, מדוע רוב העסקאות שלי הן תוך יומיות? כי זה העיסוק שלי, אני מרגיש עם זה מאוד טוב, הפכתי את זה לאזור הנוחות שלי. למרות היותי סוחר תוך יומי אני לעולם לא אגיד לא להשקעות לטווח ארוך, כי בסוף העושר הגדול Wealth טמון שם (בעיני). מה גם, שהצלחה בתוך היום חייבת לדעתי להיתמך בנעשה בתמונה הגדולה. אבל הכנסה שוטפת למחיה Living לא ניתן לייצר משם. כדי לייצר הכנסה יומית, שבועית או דו שבועית עלינו לפעול בתוך יום המסחר.

את המסחר באמצעות נרות בלבד ניתן להמשיל למצב בו כוח צבאי יוצא למבצע עם מודיעין דל. לדוגמה: ביצוע לכידת פעיל טרור. מודיעין דל פירושו, לדעת היכן ביתו ולדעת מתי המבוקש עשוי להיות שם. אך מאידך, לא להכיר את יתר הנפשות בבית, לא לדעת כמה חדרים שם, לא לדעת היכן כל הדלתות החלונות וגרמי המדרגות, לא לדעת איזה אמצעי לחימה הוא מחזיק ולא לדעת שהוא גם עשוי להימלט לביתו של בן דודו שגר בשכונה ליד.

וכך היה, התעקשתי לבצע מסחר תוך יומי כמו תותחי הYoutube הכבדים, במסגרות זמן קצרות מאוד עסקאות בפריצה או בהיפוך עם נר או רמה או ממוצע או כל בלוף אחר שמכרו לי. בלי להבין לעומק את ההיגיון מאחורי הדברים. אני אקצר ואומר שזה נגמר בהתשה, אפיסת כוחות שלי ותועלת מעטה ביותר. אתם יכולים לבצע כך SwingTrading מצוין, כי ככל שהתהליכים לוקחים זמן רב יותר כך הם יותר מבוססים ואיכותיים, אבל תשכחו מלהרוויח כך בעקביות במסחר תוך יומי.

מתי קיבלתי שכל?

כשבתוך תוכי אמרתי לעצמי, 'אני יודע שאני לא יודע'. וזה משהו שאני מזכיר לעצמי כל יום לפני שאני מגיע לפעילות מסחרית.

במהלך 2011 אחרי חיפוש רב גיליתי דרך חדשה לקריאת נתונים. דרך מתבוננת על השוק בצורה קצת שונה ושמה את התנהלות המכרז (Auction) במרכזה. הכלי שמצאתי נקרא Market Profile, פרופיל השוק. זה טלטל אותי. לדעת שיש ברשותי את היכולת לדעת על כוונותיהם של משתתפי השוק ומכך להבין את התנהגות היום עוד בשלביו הראשונים. לפני מספר חודשים שוחחתי עם אחד מבוגרי אחרי המפגש השלישי בהכשרה. במילותיו הוא אמר: "ראיתי את אלוהים, גילית לי את אלוהים". אינני מגזים אך כך בדיוק אני הרגשתי כאשר כל המידע שברשותי התחבר לתוצר מוגמר של שלמות. מילותיו החזירו אותי כמה שנים טובות אחורה.

עד שנות ה-80 רוב הכלים הטכניים היו כאלו שעקבו אחרי תנועת המחיר. (לדוגמה: ממוצע נע, MACD, RSI, B, Bollinger, Stocastic ועוד). כל המידע שניתן להפיק ממחזור המסחר, הוזנח כמעט לחלוטין. בשנת 1985 נחשפה השיטה ברבים. ג'ון פיטר סטילדמאייר,  J. Peter Steidlmayer, יחס עם נציבות הסחר של בורסת שיקאגו CBOT, פיתח את הכלי הנפלא הזה שנבנה בעזרת מאגרי מידע של סוף יום אותם קיבל מהבורסה. Liquidity Data Bank – LDB.

המידע המופק מכל יום מסחר מתורגם לעקומת פעמון אשר מציגה את היקף הסחר בכל רמת מחיר, וכן את משך הזמן בו שהה השוק בכל רמת מחיר. אם תורידו למחשב את ה-LDB תוכלו גם לראות את החלוקה וההתפלגות באחוזים לפעולות סוחרי רצפה, בתי סליקה, סוחרים מוסדיים וסוחרים ביתיים.

בשנת 1987, השיק פרופסור תומאס דניקה מאוניברסיטת מערב אילינוי קורס אקדמי בנושא וכיום זהו המוסד האקדמי היחיד במלמד את התחום.

סטילדמאייר, שהיה סוחר רצפה בבורסת שיקאגו, היה מוכר כמי שיודע 'לאן השוק הולך' ורבים נעזרו ברעיונות המסחר שלו ובכתביו.

פרופיל השוק אינו גביע קדוש. אך בעיני, הוא 80% מהמידע שעליו סוחר תוך יומי צריך להישען.

בעזרת פרופיל השוק ניתן לאבחן מספר סופי של דפוסי מסחר וסוגי ימים. עובדה זו מביאה אותנו לסחור באופן מאוד וודאי בתוך היום. כמו כן, ניתן לזהות אזורי הזדמנות למסחר ואזורים מהם עלינו להימנע ככל האפשר.

את פרופיל השוק ניתן להכיל על כל סגנונות המסחר. מסחר סווינג, מסחר תוך יומי וסקאלפינג. ולהשתמש בו על כל מוצר פיננסי סחיר. חוזים עתידיים על סחורות ומדדים, מטח מניות ועוד.

כיצד ניתן להתחיל ללמוד על פרופיל השוק?

כמו בכל תחום, מנגרות ועד רפואה, על הכל קיים מידע ברשת. אך כדי למקד עבורך את התהליך ולקדם את עקומת הלמידה שלך, אני נמצא כאן יחד עם קהילת Lifestrader הנפלאה כדי להכשיר אותך, ללוות אותך ולהפוך אותך לסוחר מעולה עתיר ידע ויכולות. בהכשרה בת 11 מפגשים נכיר את מנגנוני הפעולה של השוק ונאבחן שפע מצבי צבירה בו כדי שברגע האמת תדע בדיוק מה הוא צפוי לעשות.

האם אני יכול להבטיח לך שתרוויח מליונים מהיום הראשון? ממש לא! הבנת תהליכי השוק אורכת זמן.

האם אני יכול להבטיח לך שהביטחון שלך בעסקאות יגדל? ממש כן!

האם אני יכול להבטיח לך שיהיה כיף? ברור שכן. 

נתראה בקורס!

 

סקירת שווקים 19.8.18

הסכמי NAFTA – הסכם הסחר החופשי של צפון אמריקה.

North America Free Trade Agreement.

ההסכם שנחתם בין ארה"ב, קנדה ומקסיקו ונכנס לתוקף בשנת 1994 יחד עם שני הסכמים נוספים שעוסקים באיכות סביבה ובתעסוקה. ההסכם נועד להסדיר גם את מעבר כוח האדם והסחורות בין ארצות הברית ומקסיקו. על פי ההסכם, אמורות להתהוות הקלות הדרגתיות במעבר כוח האדם בין המדינות, וכן במדיניות המכסים על סחורות המיוצרות בשלוש המדינות. הנמכת חומות המכס אמורה ליצור, בהדרגה, איחוד כלכלי שידמה במהותו, גם אם לא בצורתו הפורמלית, לאיחוד האירופי.

מדוע הסכם זה נמצא בכותרות וכיצד הוא משפיע על שוק המניות?

הכל בסקירת שווקים!

 

מי יקנה את טסלה?

🚘טסלה, TSLA$. החברה המובילה בעולם לאחסון חשמל פתחה מבערים ביום שלישי ועלתה בזמן המסחר כ-11%. מי זאת החברה הזו למי שטרם הספיק להכיר?
טסלה מוטורוס, חברה שהוקמה בשנת 2003 בפאלו אלטו על ידי היזם הדרום אפריקאי Elon Musk. חברה פורצת דרך עם מנכ"ל ובעל שליטה כל יכול. כריזמטי ומוכשר בצורה בלתי רגילה, איש שיודע להזיז הרים.

מי שעוד קרובים לצלחת הזאת אלו טויוטה עם נתח של 0.27% וגם לארי וסרגיי מייסדי GOOGL

מאסק הוא האיש שהביא לנו את PayPal, וגם מייסד ומנכל ספייס אקס.
———————————–
בכל פעם שאני רואה טסלה על הכביש אני מתפעל. פלא של עיצוב (מאסק הוא גם המעצב) ופלא של טכנולוגיה בקופסה אחת. רכב שקט להפליא שמאיץ מ-0 ל100 בשלוש שניות.
———————————-

אז מה גרם לה לנסוק ביום שלישי?
כ-18 דקות לאחר פתיחת שוק המניות צייץ מאסק בטוויטר כי הוא שוקל להפוך את טסלה לחברה פרטית ולשלם לבעלי המניות 420 דולר למניה.

בשיעור הראשון בשוק ההון אנחנו לומדים על הנפקה והפרטה. מה מביא יזם להנפיק או להפריט?

נכון מאוד -הסיכון-

ברגע שבטל הסיכון, מדוע לשתף שותפים?
אין סיבה.
לשותפות נכנסים רק כשקיים סיכון אותו מעוניינים לחלוק.

אז רגע? מדוע חברות אחרות שלטענתי חסרות סיכון לא נרכשות על ידי היזם והופכות לפרטיות? הסיבה היא כסף. לקנות חברה כמו פייסבוק או ויזה זו משימה כמעט בלתי אפשרית.
———————————
מדוע אילון מאסק צודק כשהוא רוצה להפוך את טסלה לפרטית?

1. טסלה היא חברה במצב רגיש. היא נזקקת כל הזמן למימון כדי להמשיך את הפעילות ולעמוד בדרישת ההזמנות. העלות הכל כך גבוהה היא בגלל פיתוח יקר (עלות שעשויה לקטון באופן משמעותי בעתיד).
חברה ציבורית במצב כזה, בעלת הזמנות רבות אך עם הפסד תפעולי נמצאת תמיד תחת עין של אנליסטים. במיוחד עם מנכ"ל בולדוזר כזה.
טסלה תעשה עם עצמה חסד שתהפוך לפרטית ותוכל לזכות בשקט תעשייתי וקבלת החלטות לטווח הארוך ולא רק כאלה שתענינה על שאלות אנליסטים.

2. הערכת שווי – אם מאסק אכן חושב שהסיכון בטסה קטן כעת והיא מוערכת בחסר, רכישת החברה תחסוך לו המון כסף בגמול לעובדים. ככל שערך המניה יעלה בשוק כך טסלה תוציא כסף בשכר עובדים המתוגמלים באופציות ובמניות.

3. אם טסלה תהפוך ליצרנית רכב מן המניין, השוק שלה יהיה פשוט עצום. יותר מכל חברה אחרת על הגלובוס.
—————————–

מי לא יכול לממן רכישה כזאת?💰💰

מאסק היום שווה על פי הערכות 21 מיליארד דולר, אך השווי הזה כולל את החזקתו בטסלה וספייס X. הוא לבדו לא יוכל לרכוש חברה ששווה כעת 55 מיליארד, 420 דולר למניה משמעותם עוד 7 מיליארד דולר. תורידו מזה את ה27% שכבר יש לו והוא יצטרך לגייס 'רק' 45 מיליארד דולר.

וורן באפט? הצחקתם אותו. טוב, הוא עוד יוכל להפתיע. למרות שהוא יכול להוציא את כל הסכום במזומן לדעתי הוא לא יעז לעשות זאת על חברה עם חוב כזה ותזרים בעייתי כמו טסלה.

אז מי כן?

Japan's SoftBank
לסופטבנק יש היסטוריה ענפה של רכישות מהסוג הזה, וכניסה לשוק אחסון החשמל יכולה להיות אטרקטיבית מאוד עבורו באסיה.

Saudi Arabia’s Sovereign Wealth Fund
קרן הריבונות של ערב הסעודית🇸🇦️.
לקרן יש יותר מ250 מיליארד דולר בנכסים והרבה מאוד מזומן. שאיפתה לגוון את הכלכלה המקומית מעמידה אותה כרוכשת פוטנציאלית.
לקרן יש כבר היום מניות טסלה ב2 מיליארד דולר.

Norway’s Sovereign Wealth Fund🇧🇻
מאותן סיבות של הקרן הסעודית.

Apple? 🍎
אפל של באפט?!
כן, אינני פוסל זאת.
בעקבות הכישלון שלה בכניסה לשוק הרכב זה יכול להיות קאמבק מאוד מעניין. לאפל יש 285 מיליארד דולר מזומן. היא יכולה לעשות זאת בדקות הקרובות בלי למצמץ.
—————————————–

בינתיים אין למימון הזה שום רמז. אבל מה שבטוח, הולך להיות מעניין.

אם אהבתם את הפוסט, סמנו 👍

שלכם, שחר #

מלא את הפרטים על מנת לקבל את תכנית העבודה למייל

בלי ספאם,רק תכנית עבודה.אם לא קיבלת את המייל אנא בדוק את תיבת הספאם שלך

!נשלח בהצלחה

Swing Trader

קבל את הסילבוס למייל שלך

בדוק תיבת דואר נכנס וספאם

הסילבוס בדרך אליך! נא לבדוק תיבת ספאם אם לא הגיע

חוזים עתידיים

קבל את הסילבוס למייל שלך

בדוק תיבת דואר נכנס וספאם

הסילבוס בדרך אליך! נא לבדוק תיבת ספאם אם לא הגיע